有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スイス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成30年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	10,000	8,574.54	85,745,460	9,112.39	91,123,960	7.91
スイス	株式	INTERROLL HOLDING AG	資本財	440	197,753.60	87,011,584	201,124.40	88,494,736	7.68
スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	1,000	86,348.66	86,348,660	87,247.54	87,247,540	7.57
スイス	株式	KARDEX AG-REG	資本財	5,000	16,854.00	84,270,000	17,348.38	86,741,920	7.53
スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	1,000	83,483.48	83,483,480	85,112.70	85,112,700	7.39
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	9,054.73	72,437,865	9,332.62	74,660,973	6.48
スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,070	30,899.00	63,960,930	34,505.75	71,426,915	6.20
スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	39,362	1,735.35	68,307,119	1,774.16	69,834,659	6.06
スイス	株式	IDORSIA LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,000	3,121.36	74,912,659	2,788.77	66,930,605	5.81
スイス	株式	POLYPHOR AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,410	3,683.12	60,440,021	3,606.75	59,186,866	5.14
スイス	株式	TEMENOS AG AMERICAN DEPOSIT	ソフトウェア・サービス	3,000	17,337.14	52,011,444	17,977.60	53,932,800	4.68
スイス	株式	SENSIRION HOLDING AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,000	5,910.13	53,191,224	5,943.84	53,494,596	4.64
イタリア	株式	NEWRON PHARMACEUTICALS SPA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,000	1,338.20	46,837,266	1,325.84	46,404,680	4.03
スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	7,000	6,885.42	48,197,946	6,152.83	43,069,835	3.74
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,500	24,712.45	37,068,688	27,241.68	40,862,523	3.55
オーストリア	株式	AMS AG	半導体・半導体製造装置	3,000	8,163.68	24,491,060	7,923.62	23,770,881	2.06
スイス	株式	PHOENIX MECANO AG-BR	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	289	79,213.79	22,892,788	74,045.23	21,399,074	1.86
スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	耐久消費財・アパレル	2,000	10,397.79	20,795,589	9,829.25	19,658,506	1.71
スイス	株式	UBS GROUP AG-REG	各種金融	10,000	1,770.79	17,707,936	1,817.98	18,179,848	1.58
スイス	株式	DUFRY AG-REG	小売	1,000	15,691.07	15,691,074	14,927.02	14,927,026	1.30

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成30年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	15.21
	耐久消費財・アパレル	1.71
	小売	1.30
	食品・飲料・タバコ	7.91
	ヘルスケア機器・サービス	7.57
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31.20
	各種金融	18.76
	ソフトウェア・サービス	4.68
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.50
	半導体・半導体製造装置	2.06
合計		96.90

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。