有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スイス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和2年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	BACHEM HOLDING AG-REG B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,400	26,192.07	62,860,980	31,718.31	76,123,956	9.14
スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,000	53,593.01	53,593,015	65,163.58	65,163,580	7.83
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	5,000	12,119.36	60,596,813	12,655.08	63,275,448	7.60
スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	600	92,702.67	55,621,605	101,176.24	60,705,746	7.29
スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	650	78,403.53	50,962,295	86,462.63	56,200,710	6.75
スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,000	6,474.24	45,319,682	7,508.77	52,561,450	6.31
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	2,000	19,445.45	38,890,914	23,359.87	46,719,754	5.61
スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	8,400	4,730.45	39,735,800	4,590.23	38,557,958	4.63
スイス	株式	CLARIANT AG-REG	素材	16,000	2,055.43	32,886,903	2,039.52	32,632,447	3.92
スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	300	85,288.30	25,586,492	103,778.18	31,133,455	3.74
スイス	株式	TEMENOS AG AMERICAN DEPOSIT	ソフトウェア・サービス	2,000	15,767.05	31,534,107	15,559.81	31,119,639	3.74
スイス	株式	INTERROLL HOLDING AG	資本財	120	214,832.57	25,779,909	247,529.50	29,703,540	3.57
スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	25,000	1,088.20	27,205,219	1,089.59	27,239,758	3.27
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	9,805.31	29,415,954	8,791.32	26,373,980	3.17
スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	1,300	21,046.69	27,360,703	20,228.34	26,296,843	3.16
スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	1,006	22,699.83	22,836,036	23,889.47	24,032,812	2.89
スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	耐久消費財・アパレル	3,500	7,009.71	24,534,003	6,617.67	23,161,853	2.78
スイス	株式	IDORSIA LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,000	3,338.98	20,033,938	2,898.97	17,393,840	2.09
スイス	株式	UBS GROUP AG-REG	各種金融	13,000	1,220.24	15,863,230	1,222.68	15,894,848	1.91
スイス	株式	VIFOR PHARMA AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,000	15,939.74	15,939,748	14,978.41	14,978,413	1.80
スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	5,000	2,649.08	13,245,435	2,659.50	13,297,515	1.60
スイス	株式	DKSH HOLDING LTD	商業・専門サービス	1,500	7,340.45	11,010,681	6,729.34	10,094,023	1.21

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和2年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	9.53
	資本財	8.32
	商業・専門サービス	1.21
	耐久消費財・アパレル	2.78
	食品・飲料・タバコ	7.60
	ヘルスケア機器・サービス	6.63
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24.02
	各種金融	17.10
	ソフトウェア・サービス	3.74
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.06
合計		94.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。