有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スイス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和1年7月31日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス		株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	12,500	11,126.62	139,082,775	11,537.01	144,212,653	13.33
スイス		株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	36,020.31	108,060,941	37,286.25	111,858,762	10.34
スイス		株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	3,000	25,167.55	75,502,667	25,139.14	75,417,429	6.97
スイス		株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	720	79,620.72	57,326,925	86,971.99	62,619,839	5.79
オーストリア		株式	AMS AG	半導体・半導体製造装置	10,000	5,141.49	51,414,919	6,133.90	61,339,070	5.67
スイス		株式	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,000	4,086.34	53,122,488	4,502.22	58,528,885	5.41
スイス		株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	800	63,546.61	50,837,294	68,032.60	54,426,080	5.03
スイス		株式	EMMI AG-REG	食品・飲料・タバコ	600	104,387.97	62,632,782	90,362.65	54,217,593	5.01
スイス		株式	IDORSIA LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,000	2,293.81	52,757,704	2,326.27	53,504,348	4.95
スイス		株式	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	保険	950	52,377.11	49,758,256	53,054.45	50,401,732	4.66
スイス		株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,800	9,826.32	47,166,343	9,956.90	47,793,121	4.42
スイス		株式	INTERROLL HOLDING AG	資本財	220	269,387.15	59,265,173	212,876.20	46,832,764	4.33
スイス		株式	SIKA AG-REG	素材	2,700	17,447.07	47,107,089	15,790.14	42,633,397	3.94
スイス		株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	450	92,733.92	41,730,264	89,210.48	40,144,720	3.71
スイス		株式	TEMENOS AG AMERICAN DEPOSIT	ソフトウェア・サービス	2,000	19,167.63	38,335,273	19,038.15	38,076,310	3.52
スイス		株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	800	30,285.48	24,228,384	29,221.09	23,376,879	2.16
スイス		株式	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	素材	4,000	5,492.58	21,970,321	5,386.64	21,546,583	1.99
スイス		株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	15,000	1,352.57	20,288,643	1,289.32	19,339,912	1.79
スイス		株式	KLINGELNBERG AG	資本財	5,000	3,654.00	18,270,044	3,703.38	18,516,937	1.71
スイス		株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	300	37,011.93	11,103,579	38,076.31	11,422,893	1.06

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和1年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	5.93
	資本財	6.04
	食品・飲料・タバコ	18.34
	ヘルスケア機器・サービス	10.68
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21.86
	各種金融	7.58
	保険	5.71
	ソフトウェア・サービス	3.52
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.44
	半導体・半導体製造装置	5.67
合計		95.78

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。