有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スイス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和3年1月29日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	10,000	11,713.75	117,137,530	12,070.92	120,709,226	14.47
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	9,547.23	95,472,374	9,731.69	97,316,967	11.67
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,600	35,746.33	92,940,465	37,250.20	96,850,532	11.61
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	1,000	41,943.93	41,943,930	43,236.32	43,236,320	5.18
スイス	株式	UBS GROUP AG-REG	各種金融	25,000	1,460.98	36,524,704	1,560.26	39,006,680	4.68
スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	300	91,994.67	27,598,401	114,082.79	34,224,837	4.10
スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	500	61,917.23	30,958,615	65,065.96	32,532,981	3.90
スイス	株式	SWISS PRIME SITE-REG	不動産	3,000	10,145.26	30,435,784	10,274.50	30,823,501	3.70
スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	20,000	1,306.48	26,129,776	1,409.88	28,197,600	3.38
スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400	64,901.47	25,960,591	66,969.30	26,787,720	3.21
スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	1,006	26,106.27	26,262,915	26,435.24	26,593,861	3.19
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	800	27,128.44	21,702,753	29,008.28	23,206,625	2.78
スイス	株式	IDORSIA LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	3,028.89	21,202,245	3,242.72	22,699,068	2.72
スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	耐久消費財・アパレル	2,000	9,086.67	18,173,353	9,885.60	19,771,217	2.37
スイス	株式	SWATCH GROUP AG/THE-BR	耐久消費財・アパレル	650	26,881.71	17,473,113	29,466.49	19,153,220	2.30
スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	150	119,839.80	17,975,970	119,252.34	17,887,852	2.14
スイス	株式	INTERROLL HOLDING AG	資本財	50	315,460.66	15,773,033	341,308.46	17,065,423	2.05
スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,500	9,345.15	14,017,732	11,163.90	16,745,850	2.01
スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	5,000	2,805.66	14,028,306	3,134.63	15,673,166	1.88
スイス	株式	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	不動産	1,000	13,346.86	13,346,864	13,570.09	13,570,095	1.63
スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	2,000	5,808.70	11,617,411	6,492.49	12,984,995	1.56
スイス	株式	DKSH HOLDING LTD	商業・専門サービス	1,500	7,354.87	11,032,311	8,476.90	12,715,355	1.52
スイス	株式	BARRY CALLEBAUT AG-REG	食品・飲料・タバコ	30	238,504.70	7,155,141	240,149.56	7,204,487	0.86
スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-CW	耐久消費財・アパレル	6,000	23.49	140,988	35.24	211,482	0.03

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和3年1月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	2.78
	資本財	7.82
	商業・専門サービス	1.52
	耐久消費財・アパレル	4.69
	食品・飲料・タバコ	15.33
	ヘルスケア機器・サービス	5.33
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29.21
	各種金融	9.61
	保険	5.18
	不動産	5.32
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.11
合計		92.93

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。