有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/06/16-2022/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スイス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和5年1月31日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス		株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,000	12,149.49	133,644,476	11,731.96	129,051,562	17.06
スイス		株式	GEBERIT AG-REG	資本財	1,250	64,647.79	80,809,748	73,689.74	92,112,180	12.18
スイス		株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	5,700	15,663.30	89,280,824	15,683.05	89,393,390	11.82
スイス		株式	DKSH HOLDING LTD	商業・専門サービス	5,000	10,114.00	50,570,010	10,953.30	54,766,545	7.24
スイス		株式	UBS GROUP AG-REG	各種金融	19,000	2,421.29	46,004,603	2,800.04	53,200,779	7.03
スイス		株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	3,000	15,932.72	47,798,181	17,061.20	51,183,621	6.77
スイス		株式	ABB LTD-REG	資本財	10,000	4,161.27	41,612,700	4,518.15	45,181,518	5.97
スイス		株式	SWISS PRIME SITE-REG	不動産	3,600	11,496.39	41,387,004	11,623.34	41,844,038	5.53
スイス		株式	SWATCH GROUP AG/THE-BR	耐久消費財・アパレル	700	36,901.29	25,830,907	46,620.33	32,634,231	4.31
スイス		株式	HOLCIM LTD	素材	4,000	6,871.03	27,484,130	7,701.87	30,807,504	4.07
スイス		株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	200	120,888.42	24,177,684	133,724.88	26,744,976	3.54
スイス		株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400	43,383.00	17,353,201	40,653.49	16,261,397	2.15
スイス		株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	400	33,600.49	13,440,197	33,417.11	13,366,846	1.77
スイス		株式	ACCELLERON INDUSTRIES AG	資本財	500	2,697.77	1,348,886	3,058.18	1,529,090	0.20
スイス		株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-CW	耐久消費財・アパレル	6,000	119.90	719,406	153.75	922,532	0.12

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	4.07
	資本財	18.35
	商業・専門サービス	7.24
	耐久消費財・アパレル	4.44
	食品・飲料・タバコ	11.82
	ヘルスケア機器・サービス	8.53
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19.21
	各種金融	7.03
	不動産	5.53
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.54
合計		89.76

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。