有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/06/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スイス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和7年7月31日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス		株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,030	17,840.51	125,418,850	17,447.57	122,656,434	14.64
スイス		株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	7,800	15,401.10	120,128,622	13,117.81	102,318,940	12.21
スイス		株式	UBS GROUP AG-REG	金融サービス	17,000	4,792.48	81,472,194	5,684.87	96,642,878	11.54
スイス		株式	ABB LTD-REG	資本財	7,500	8,743.98	65,579,883	9,819.99	73,649,982	8.79
スイス		株式	GEBERIT AG-REG	資本財	500	116,855.76	58,427,884	114,725.77	57,362,888	6.85
スイス		株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,100	49,522.31	54,474,545	47,667.75	52,434,527	6.26
スイス		株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	500	103,047.54	51,523,772	101,762.20	50,881,102	6.07
スイス		株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	2,300	19,270.91	44,323,114	19,610.61	45,104,417	5.38
スイス		株式	DKSH HOLDING LTD	商業・専門サービス	3,700	11,714.95	43,345,337	10,503.06	38,861,337	4.64
スイス		株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	耐久消費財・アパレル	1,219	27,616.44	33,664,450	25,155.94	30,665,091	3.66
スイス		株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	2,200	13,018.65	28,641,047	13,393.24	29,465,134	3.52
スイス		株式	SIKA AG-REG	素材	700	38,376.58	26,863,606	36,173.14	25,321,198	3.02
スイス		株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	18,398.72	18,398,724	18,839.41	18,839,412	2.25
スイス		株式	SWATCH GROUP AG/THE-BR	耐久消費財・アパレル	700	24,623.44	17,236,410	26,780.97	18,746,684	2.24
スイス		株式	ACCELLERON INDUSTRIES AG	資本財	500	9,786.94	4,893,473	13,523.61	6,761,806	0.81

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	3.02
	資本財	16.45
	商業・専門サービス	4.64
	耐久消費財・アパレル	5.90
	食品・飲料・タバコ	12.21
	ヘルスケア機器・サービス	8.90
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20.90
	金融サービス	11.54
	保険	6.07
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.25
合計		91.88

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。