有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/16-2023/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スイス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和5年7月31日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス		株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	6,600	17,256.24	113,891,184	17,392.32	114,789,312	13.93
スイス		株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,500	14,524.92	108,936,900	14,620.50	109,653,750	13.31
スイス		株式	ABB LTD-REG	資本財	16,000	5,736.42	91,782,720	5,653.80	90,460,800	10.98
スイス		株式	GEBERIT AG-REG	資本財	1,000	79,574.40	79,574,400	80,222.40	80,222,400	9.73
スイス		株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	3,000	22,194.00	66,582,000	23,230.80	69,692,400	8.46
スイス		株式	UBS GROUP AG-REG	金融サービス	19,000	2,994.57	56,896,830	3,118.50	59,251,500	7.19
スイス		株式	DKSH HOLDING LTD	商業・専門サービス	5,000	11,161.80	55,809,000	11,534.40	57,672,000	7.00
スイス		株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	耐久消費財・アパレル	2,400	23,822.10	57,173,040	22,680.00	54,432,000	6.61
スイス		株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	200	174,312.00	34,862,400	184,032.00	36,806,400	4.47
スイス		株式	SWATCH GROUP AG/THE-BR	耐久消費財・アパレル	700	42,930.00	30,051,000	44,712.00	31,298,400	3.80
スイス		株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400	44,477.10	17,790,840	43,642.80	17,457,120	2.12
スイス		株式	SWISS PRIME SITE-REG	エクイティ不動産投資信託(REIT)	800	12,660.30	10,128,240	13,640.40	10,912,320	1.32
スイス		株式	ACCELLERON INDUSTRIES AG	資本財	500	3,570.48	1,785,240	3,755.16	1,877,580	0.23
スイス		株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-CW	耐久消費財・アパレル	6,000	188.73	1,132,380	186.21	1,117,314	0.14

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	20.94
	商業・専門サービス	7.00
	耐久消費財・アパレル	10.54
	食品・飲料・タバコ	13.93
	ヘルスケア機器・サービス	8.46
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.42
	金融サービス	7.19
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	1.32
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.47
合計		89.27

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。