有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/06/17-2025/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スイス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和8年1月30日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス		株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,030	21,132.70	148,562,916	22,891.42	160,926,730	16.56
スイス		株式	UBS GROUP AG-REG	金融サービス	17,000	6,876.64	116,902,920	7,327.33	124,564,777	12.82
スイス		株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	7,800	15,614.16	121,790,483	14,718.77	114,806,475	11.82
スイス		株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,200	64,002.82	76,803,391	69,507.57	83,409,084	8.58
スイス		株式	ABB LTD-REG	資本財	5,500	11,670.06	64,185,333	13,296.57	73,131,178	7.53
スイス		株式	GEBERIT AG-REG	資本財	500	123,310.83	61,655,418	118,182.90	59,091,450	6.08
スイス		株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	500	116,940.97	58,470,489	109,850.00	54,925,002	5.65
スイス		株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	耐久消費財・アパレル	1,519	32,783.36	49,797,931	29,605.81	44,971,237	4.63
スイス		株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	2,300	19,085.53	43,896,735	18,352.40	42,210,525	4.34
スイス		株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	2,200	12,519.37	27,542,624	12,391.17	27,260,588	2.81
スイス		株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	19,970.90	19,970,907	24,758.31	24,758,316	2.55
スイス		株式	SWATCH GROUP AG/THE-BR	耐久消費財・アパレル	700	32,880.88	23,016,621	32,320.01	22,624,013	2.33
スイス		株式	SIKA AG-REG	素材	700	31,999.52	22,399,666	29,766.06	20,836,246	2.14
スイス		株式	HOLCIM LTD	素材	1,300	15,915.85	20,690,605	15,944.67	20,728,079	2.13
スイス		株式	ADECCO SA-REG	商業・専門サービス	4,200	4,434.86	18,626,426	4,306.66	18,087,993	1.86
スイス		株式	ACCELLERON INDUSTRIES AG	資本財	500	12,759.74	6,379,873	14,532.49	7,266,245	0.75

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和8年1月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	4.28
	資本財	14.36
	商業・専門サービス	1.86
	耐久消費財・アパレル	6.96
	食品・飲料・タバコ	11.82
	ヘルスケア機器・サービス	7.15
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25.15
	金融サービス	12.82
	保険	5.65
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.55
合計		92.58

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。