有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スイス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成27年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,000	12,096.61	157,255,976	12,821.00	166,673,000	10.94
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	34,465.89	137,863,562	35,732.12	142,928,508	9.38
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	13,500	8,910.59	120,293,032	9,346.50	126,177,871	8.28
スイス	株式	LEONTEQ AG	各種金融	4,000	21,013.61	84,054,476	28,347.23	113,388,924	7.44
スイス	株式	ACTELION LTD-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,500	18,090.43	99,497,371	18,282.74	100,555,103	6.60
スイス	株式	UBS GROUP AG-REG	各種金融	28,000	2,593.51	72,618,316	2,848.82	79,767,134	5.23
スイス	株式	U-BLOX AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,900	25,321.47	73,432,277	26,013.80	75,440,046	4.95
スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,300	16,154.46	53,309,718	17,910.93	59,106,092	3.88
スイス	株式	FORBO HOLDING AG-REG	耐久消費財・アパレル	400	145,774.77	58,309,908	147,697.92	59,079,168	3.88
スイス	株式	INTERROLL HOLDING AG	資本財	700	75,772.11	53,040,477	79,490.20	55,643,140	3.65
スイス	株式	BURKHALTER HOLDING AG	資本財	4,000	13,846.68	55,386,720	13,590.26	54,361,040	3.57
スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	2,800	17,308.35	48,463,380	17,449.38	48,858,267	3.21
スイス	株式	SYNGENTA AG-REG	素材	850	51,527.41	43,798,306	50,886.54	43,253,567	2.84
スイス	株式	APG SGA SA	メディア	800	49,328.79	39,463,038	50,001.90	40,001,520	2.62
スイス	株式	FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG	運輸	380	97,311.38	36,978,328	101,350.00	38,513,002	2.53
スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	350	102,503.89	35,876,364	105,003.99	36,751,397	2.41
スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	10,000	3,384.26	33,842,680	3,659.11	36,591,134	2.40
スイス	株式	KARDEX AG-REG	資本財	5,000	7,109.24	35,546,222	7,250.27	36,251,377	2.38
スイス	株式	CEMBRA MONEY BANK AG	各種金融	4,500	7,436.17	33,462,809	7,628.49	34,328,227	2.25
オーストリア	株式	AMS AG	半導体・半導体製造装置	6,000	5,513.03	33,078,180	5,410.46	32,462,772	2.13
スイス	株式	SFS GROUP AG	資本財	3,500	8,634.94	30,222,302	8,647.76	30,267,176	1.99
スイス	株式	TEMENOS GROUP AG-REG	ソフトウェア・サービス	6,000	4,256.57	25,539,432	4,506.58	27,039,489	1.77
スイス	株式	GIVAUDAN-REG	素材	100	212,059.34	21,205,934	230,393.37	23,039,337	1.51
スイス	株式	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	運輸	1,000	16,801.91	16,801,918	16,962.18	16,962,183	1.11
スイス	株式	SWISSCOM AG-REG	電気通信サービス	50	67,823.08	3,391,154	71,861.70	3,593,085	0.24

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成27年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	4.35
	資本財	11.58
	運輸	3.64
	耐久消費財・アパレル	3.88
	メディア	2.62
	食品・飲料・タバコ	8.28
	ヘルスケア機器・サービス	3.21
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30.79
	各種金融	17.33
	ソフトウェア・サービス	1.77
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.36
	電気通信サービス	0.24
	半導体・半導体製造装置	2.13
合計		97.19

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。