有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スイス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成28年1月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,100	31,307.17	128,359,405	30,770.68	126,159,796	9.75
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	9,500	8,567.55	81,391,734	8,726.90	82,905,588	6.41
スイス	株式	ACTELION LTD-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	15,450.91	77,254,560	16,070.85	80,354,280	6.21
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,200	9,799.88	80,359,049	9,233.58	75,715,430	5.85
スイス	株式	SYNGENTA AG-REG	素材	1,720	44,009.63	75,696,567	43,872.95	75,461,491	5.83
スイス	株式	INTERROLL HOLDING AG	資本財	770	94,124.18	72,475,626	93,349.25	71,878,930	5.55
スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品・飲料・タバコ	100	715,916.10	71,591,610	693,264.30	69,326,430	5.36
スイス	株式	U-BLOX AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,900	24,153.97	70,046,519	23,748.62	68,871,010	5.32
スイス	株式	TEMENOS GROUP AG-REG	ソフトウェア・サービス	10,000	5,871.58	58,715,850	5,734.48	57,344,820	4.43
スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,100	17,966.45	55,696,008	18,467.17	57,248,252	4.42
スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	1,200	41,525.65	49,830,783	42,323.10	50,787,720	3.92
スイス	株式	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	運輸	3,000	15,873.98	47,621,947	15,737.04	47,211,120	3.65
スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	1,300	35,453.73	46,089,858	35,885.22	46,650,786	3.60
スイス	株式	GIVAUDAN-REG	素材	200	211,734.72	42,346,944	221,629.98	44,325,996	3.42
スイス	株式	FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG	運輸	450	87,296.37	39,283,367	87,924.75	39,566,138	3.06
スイス	株式	FORBO HOLDING AG-REG	耐久消費財・アパレル	300	136,745.34	41,023,602	127,446.18	38,233,854	2.95
スイス	株式	BURKHALTER HOLDING AG	資本財	3,000	12,577.71	37,733,130	12,661.16	37,983,492	2.93
スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	2,300	14,520.99	33,398,291	14,544.84	33,453,132	2.58
スイス	株式	CEMBRA MONEY BANK AG	各種金融	4,000	7,188.96	28,755,864	7,278.38	29,113,524	2.25
スイス	株式	SFS GROUP AG	資本財	3,500	8,285.79	29,000,265	7,683.72	26,893,051	2.08
スイス	株式	KARDEX AG-REG	資本財	3,000	9,120.33	27,360,990	8,273.86	24,821,604	1.92
スイス	株式	SWISSCOM AG-REG	電気通信サービス	400	56,176.46	22,470,585	59,359.63	23,743,855	1.83
スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	250	84,705.81	21,176,453	72,962.64	18,240,660	1.41
スイス	株式	UBS GROUP AG-REG	各種金融	6,500	2,132.84	13,863,497	1,973.09	12,825,091	0.99
スイス	株式	APG SGA SA	メディア	200	45,303.60	9,060,720	46,495.80	9,299,160	0.72
スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	1,152	2,386.78	2,749,575	2,086.34	2,403,475	0.19

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成28年1月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	9.26
	資本財	12.48
	運輸	6.70
	耐久消費財・アパレル	2.95
	メディア	0.72
	食品・飲料・タバコ	11.76
	ヘルスケア機器・サービス	6.19
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26.23
	各種金融	7.35
	ソフトウェア・サービス	4.43
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.73
	電気通信サービス	1.83
合計		96.64

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。