有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スイス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年1月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	9,000	15,378.48	138,406,320	14,639.44	131,754,960	16.40
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	9,264.04	64,848,280	9,841.88	68,893,160	8.58
スイス	株式	UBS GROUP AG-REG	各種金融	30,000	2,031.12	60,933,600	2,099.94	62,998,200	7.84
スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	800	89,106.40	71,285,120	76,433.60	61,146,880	7.61
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,150	45,315.80	52,113,170	44,075.80	50,687,170	6.31
スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	360	148,552.00	53,478,720	134,416.00	48,389,760	6.02
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	850	47,616.00	40,473,600	54,684.00	46,481,400	5.79
スイス	株式	SWISS PRIME SITE-REG	不動産	3,600	10,831.40	38,993,040	11,209.60	40,354,560	5.02
スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	1,006	41,354.00	41,602,124	39,717.19	39,955,503	4.97
スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	200	183,063.51	36,612,702	184,140.00	36,828,000	4.59
スイス	株式	DKSH HOLDING LTD	商業・専門サービス	3,700	8,983.80	33,240,060	9,138.80	33,813,560	4.21
スイス	株式	SWATCH GROUP AG/THE-BR	耐久消費財・アパレル	1,000	33,641.20	33,641,200	33,356.00	33,356,000	4.15
スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	7,000	4,140.36	28,982,520	3,860.12	27,020,840	3.36
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	600	45,830.40	27,498,240	38,477.20	23,086,320	2.87
スイス	株式	IDORSIA LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	2,000.12	14,000,840	2,606.48	18,245,360	2.27
スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	9,309.92	9,309,920	9,401.68	9,401,680	1.17
スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-CW	耐久消費財・アパレル	6,000	122.76	736,560	112.84	677,040	0.08

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	2.87
	資本財	10.98
	商業・専門サービス	4.21
	耐久消費財・アパレル	4.24
	食品・飲料・タバコ	16.40
	ヘルスケア機器・サービス	9.56
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17.16
	各種金融	7.84
	保険	5.79
	不動産	5.02
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.20
合計		91.27

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。