有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スイス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成27年1月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,000	11,654.18	174,812,700	11,679.85	175,197,750	12.51
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,800	36,836.45	139,978,510	32,434.04	123,249,371	8.80
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	12,700	9,055.09	114,999,675	9,087.18	115,407,186	8.24
スイス	株式	SWISSCOM AG-REG	電気通信サービス	1,600	69,444.65	111,111,445	69,501.52	111,202,440	7.94
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	2,200	38,492.16	84,682,763	39,352.11	86,574,642	6.18
オーストリア	株式	AMS AG	半導体・半導体製造装置	16,500	4,537.17	74,863,346	4,633.43	76,451,677	5.46
スイス	株式	U-BLOX AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,900	16,993.54	49,281,266	16,839.52	48,834,608	3.49
スイス	株式	LEONTEQ AG	各種金融	1,800	29,122.61	52,420,707	25,605.82	46,090,485	3.29
スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,300	13,887.47	45,828,651	13,669.27	45,108,608	3.22
スイス	株式	FORBO HOLDING AG-REG	耐久消費財・アパレル	400	130,531.95	52,212,780	112,113.72	44,845,490	3.20
スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	1,100	42,779.05	47,056,960	40,520.09	44,572,104	3.18
スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	2,800	17,930.49	50,205,386	15,517.51	43,449,042	3.10
スイス	株式	GIVAUDAN-REG	素材	200	226,409.40	45,281,880	212,419.25	42,483,850	3.03
スイス	株式	EMMI AG-REG	食品・飲料・タバコ	1,000	47,553.67	47,553,676	38,793.78	38,793,788	2.77
スイス	株式	SWISS RE AG	保険	3,100	10,550.37	32,706,147	10,653.05	33,024,455	2.36
スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品・飲料・タバコ	50	614,411.44	30,720,572	616,080.00	30,804,000	2.20
スイス	株式	FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG	運輸	380	81,694.77	31,044,015	80,026.22	30,409,966	2.17
スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	400	80,603.80	32,241,520	74,443.00	29,777,200	2.13
スイス	株式	ACTELION LTD-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,800	14,631.90	26,337,420	12,937.68	23,287,824	1.66
スイス	株式	BURKHALTER HOLDING AG	資本財	1,700	10,505.44	17,859,260	12,668.14	21,535,846	1.54
スイス	株式	KARDEX AG-REG	資本財	3,400	5,884.84	20,008,481	5,531.88	18,808,409	1.34
スイス	株式	INTERROLL HOLDING AG	資本財	300	68,667.25	20,600,175	61,479.65	18,443,895	1.32
スイス	株式	APG SGA SA	メディア	400	36,579.75	14,631,900	38,505.00	15,402,000	1.10
スイス	株式	VAUDOISE ASSURANCES HOLDING	保険	200	56,056.86	11,211,372	55,735.98	11,147,197	0.80
スイス	株式	TEMENOS GROUP AG-REG	ソフトウェア・サービス	2,800	4,351.06	12,182,982	3,465.45	9,703,260	0.69
イタリア	株式	COSMO PHARMACEUTICALS SPA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400	18,212.86	7,285,146	17,622.45	7,048,982	0.50
スイス	株式	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	保険	200	29,276.63	5,855,327	26,748.14	5,349,628	0.38
スイス	株式	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	素材	100	49,029.70	4,902,970	45,403.81	4,540,381	0.32
スイス	株式	CONZZETA AG-REG	資本財	10	408,794.80	4,087,948	381,199.50	3,811,995	0.27

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成27年1月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	3.36
	資本財	7.65
	運輸	2.17
	耐久消費財・アパレル	3.20
	メディア	1.10
	食品・飲料・タバコ	13.21
	ヘルスケア機器・サービス	3.10
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26.69
	各種金融	3.29
	保険	9.72
	ソフトウェア・サービス	0.69
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.61
	電気通信サービス	7.94
	半導体・半導体製造装置	5.46
合計		93.20

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。