有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スイス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成29年1月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	53,000	1,749.86	92,742,633	1,738.42	92,136,472	8.45
スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	800	110,824.53	88,659,624	112,940.37	90,352,300	8.28
スイス	株式	INTERROLL HOLDING AG	資本財	700	123,633.97	86,543,779	128,666.25	90,066,375	8.26
スイス	株式	UBS GROUP AG-REG	各種金融	45,000	1,895.11	85,279,991	1,845.93	83,066,931	7.62
スイス	株式	TEMENOS GROUP AG-REG	ソフトウェア・サービス	10,000	8,080.24	80,802,405	8,194.61	81,946,105	7.51
スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	1,300	54,325.75	70,623,475	56,698.92	73,708,606	6.76
スイス	株式	SYNGENTA AG-2ND LINE	素材	1,420	46,491.40	66,017,795	48,241.26	68,502,598	6.28
スイス	株式	SIKA AG-BR	素材	100	554,694.50	55,469,450	587,289.95	58,728,995	5.39
スイス	株式	ACTELION LTD-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,500	21,650.24	32,475,361	31,142.95	46,714,426	4.28
スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	4,000	9,355.46	37,421,864	11,036.70	44,146,820	4.05
スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	800	42,717.19	34,173,756	45,547.85	36,438,282	3.34
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	4,000	8,274.66	33,098,678	8,280.38	33,121,552	3.04
スイス	株式	BURKHALTER HOLDING AG	資本財	2,100	15,005.34	31,511,222	15,622.94	32,808,178	3.01
スイス	株式	CEMBRA MONEY BANK AG	各種金融	3,500	8,503.40	29,761,934	8,469.09	29,641,845	2.72
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,000	26,453.78	26,453,781	26,762.58	26,762,580	2.45
スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	250	94,469.62	23,617,405	93,554.66	23,388,665	2.14
スイス	株式	FORBO HOLDING AG-REG	耐久消費財・アパレル	150	146,393.60	21,959,040	154,856.98	23,228,547	2.13
スイス	株式	KARDEX AG-REG	資本財	2,000	9,795.79	19,591,581	11,374.09	22,748,193	2.09
スイス	株式	FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG	運輸	1,000	21,055.51	21,055,517	22,290.71	22,290,713	2.04
スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,000	19,397.15	19,397,152	20,941.14	20,941,147	1.92
スイス	株式	U-BLOX HOLDING AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	20,986.89	20,986,895	20,872.52	20,872,525	1.91
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	8,257.51	16,515,028	8,234.64	16,469,280	1.51
スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品・飲料・タバコ	10	591,292.90	5,912,929	631,322.40	6,313,224	0.58
スイス	株式	GIVAUDAN-REG	素材	25	206,552.20	5,163,805	212,041.96	5,301,049	0.49
スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	300	13,690.08	4,107,026	14,902.41	4,470,723	0.41

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成29年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	12.15
	資本財	19.55
	運輸	2.04
	耐久消費財・アパレル	2.13
	食品・飲料・タバコ	3.62
	ヘルスケア機器・サービス	3.75
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.17
	各種金融	25.54
	ソフトウェア・サービス	7.51
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.20
合計		96.66

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。