有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スイス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和2年1月31日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス		株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	37,744.93	113,234,796	45,190.44	135,571,338	12.43
オーストリア		株式	AMS AG	半導体・半導体製造装置	28,000	4,821.58	135,004,489	4,632.63	129,713,900	11.89
スイス		株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	900	96,881.65	87,193,492	100,053.31	90,047,981	8.26
スイス		株式	VIFOR PHARMA AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	19,558.53	78,234,132	20,132.13	80,528,520	7.38
スイス		株式	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,000	4,984.67	74,770,056	4,984.67	74,770,056	6.85
スイス		株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	700	82,046.86	57,432,805	82,552.98	57,787,086	5.30
スイス		株式	BACHEM HOLDING AG-REG B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,700	17,063.64	46,071,851	18,782.49	50,712,723	4.65
スイス		株式	U-BLOX HOLDING AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,500	10,812.66	48,656,986	10,133.54	45,600,961	4.18
スイス		株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	8,000	5,433.42	43,467,406	5,478.41	43,827,310	4.02
スイス		株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	400	105,069.47	42,027,789	108,466.06	43,386,427	3.98
スイス		株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	30,000	1,475.60	44,268,192	1,397.43	41,923,193	3.84
スイス		株式	TEMENOS AG AMERICAN DEPOSIT	ソフトウェア・サービス	2,000	17,095.44	34,190,880	17,888.35	35,776,707	3.28
スイス		株式	IDORSIA LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	3,212.14	32,121,432	3,533.80	35,338,074	3.24
スイス		株式	SWISS PRIME SITE-REG	不動産	2,500	12,260.28	30,650,707	13,215.22	33,038,062	3.03
スイス		株式	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	不動産	2,000	15,939.61	31,879,235	16,308.15	32,616,300	2.99
スイス		株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	1,000	24,147.30	24,147,309	27,543.90	27,543,903	2.53
スイス		株式	SWISS RE AG	保険	2,000	12,345.83	24,691,664	12,326.71	24,653,424	2.26
スイス		株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	2,000	11,577.66	23,155,324	12,115.26	24,230,537	2.22
スイス		株式	BARRY CALLEBAUT AG-REG	食品・飲料・タバコ	100	244,813.98	24,481,398	239,111.22	23,911,122	2.19
スイス		株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	300	44,324.42	13,297,328	45,707.80	13,712,342	1.26
スイス		株式	UBS GROUP AG-REG	各種金融	10,000	1,372.91	13,729,174	1,356.38	13,563,882	1.24

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和2年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	食品・飲料・タバコ	4.41
	ヘルスケア機器・サービス	6.50
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27.70
	各種金融	17.36
	保険	3.52
	不動産	6.02
	ソフトウェア・サービス	3.28
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16.33
	半導体・半導体製造装置	11.89
合計		97.02

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。