有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スイス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成26年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,000	9,127.95 9,099.63	146,047,200 145,594,200	10.46
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,100	30,158.47 30,203.77	123,649,748 123,835,478	8.89
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	13,800	7,865.21 7,734.97	108,539,932 106,742,655	7.67
イタリア	株式	COSMO PHARMACEUTICALS SPA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	17,180.02 21,245.70	68,720,100 84,982,800	6.10
オーストリア	株式	AMS AG	半導体・半導体製造装置	16,500	3,259.33 3,737.25	53,779,027 61,664,625	4.43
スイス	株式	SIKA AG-BR	素材	140	406,227.75 411,097.50	56,871,885 57,553,650	4.13
スイス	株式	SWISS RE AG	保険	6,400	8,986.38 8,839.16	57,512,880 56,570,640	4.06
スイス	株式	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	素材	1,200	40,241.61 44,988.56	48,289,933 53,986,275	3.88
スイス	株式	ACTELION LTD-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,200	10,660.77 12,366.90	44,775,261 51,940,980	3.73
スイス	株式	ARYZTA AG	食品・飲料・タバコ	5,300	9,422.40 9,467.70	49,938,720 50,178,810	3.60
スイス	株式	GIVAUDAN-REG	素材	290	163,759.50 169,308.75	47,490,255 49,099,538	3.53
スイス	株式	U-BLOX AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,500	13,352.17 13,601.32	46,732,612 47,604,637	3.42
スイス	株式	FORBO HOLDING AG-REG	耐久消費財・アパレル	460	107,530.87 100,792.50	49,464,202 46,364,550	3.33
スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	1,100	35,028.22 34,926.30	38,531,048 38,418,930	2.76
スイス	株式	KARDEX AG-REG	資本財	7,900	5,142.47 4,784.81	40,625,565 37,800,019	2.71
スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	1,100	34,088.25 31,143.75	37,497,075 34,258,125	2.46
スイス	株式	TEMENOS GROUP AG-REG	ソフトウェア・サービス	8,800	3,849.52 3,759.90	33,875,819 33,087,120	2.38
スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・タバコ	60	505,321.50 539,296.50	30,319,290 32,357,790	2.32
スイス	株式	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	保険	1,300	24,326.10 24,348.75	31,623,930 31,653,375	2.27
スイス	株式	LEONTEQ AG	各種金融	1,500	21,067.24 20,271.75	31,600,869 30,407,625	2.18
スイス	株式	KOMAX HOLDING AG-REG	資本財	1,800	16,579.19 15,866.32	29,842,545 28,559,385	2.05
スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	1,500	15,712.73 15,855.00	23,569,103 23,782,500	1.71
スイス	株式	BARRY CALLEBAUT AG-REG	食品・飲料・タバコ	180	133,861.50 128,085.75	24,095,070 23,055,435	1.66
スイス	株式	DUFRY AG-REG	小売	1,200	18,146.77 18,380.47	21,776,127 22,056,570	1.58
スイス	株式	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	資本財	400	52,531.61 53,595.56	21,012,644 21,438,225	1.54
スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・アパレル	1,200	10,544.17 9,977.32	12,653,014 11,972,790	0.86
スイス	株式	ADECCO SA-REG	商業・専門サービス	1,400	8,488.08 7,865.21	11,883,322 11,011,297	0.79
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	300	31,008.22 30,215.10	9,302,467 9,064,530	0.65
スイス	株式	LEM HOLDING SA-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100	88,158.76 87,089.25	8,815,876 8,708,925	0.63
スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	100	71,177.62 69,762.00	7,117,762 6,976,200	0.50

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成26年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	11.54
	資本財	12.02
	商業・専門サービス	0.79
	耐久消費財・アパレル	4.19
	小売	1.58
	食品・飲料・タバコ	15.50
	ヘルスケア機器・サービス	1.71
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29.18
	各種金融	2.28
	保険	6.99
	ソフトウェア・サービス	2.38
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.04
	半導体・半導体製造装置	4.43
合計		96.62

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。