有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スイス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和3年7月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	10,000	13,755.14	137,551,470	13,740.64	137,406,450	16.33
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,600	41,294.44	107,365,557	42,007.46	109,219,396	12.98
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	10,132.06	101,320,640	10,093.39	100,933,920	11.99
スイス	株式	UBS GROUP AG-REG	各種金融	25,000	1,766.22	44,155,569	1,812.75	45,318,750	5.38
スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	500	80,921.16	40,460,580	90,129.93	45,064,965	5.35
スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	1,006	39,445.43	39,682,112	42,756.72	43,013,270	5.11
スイス	株式	SWATCH GROUP AG/THE-BR	耐久消費財・アパレル	1,150	38,974.12	44,820,244	36,919.67	42,457,626	5.04
スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	300	131,484.80	39,445,440	131,726.50	39,517,950	4.70
スイス	株式	SWISS PRIME SITE-REG	不動産	3,000	11,335.73	34,007,190	11,619.72	34,859,183	4.14
スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400	80,316.91	32,126,764	83,700.71	33,480,284	3.98
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	800	35,505.73	28,404,584	38,478.64	30,782,912	3.66
スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	150	169,612.97	25,441,946	201,759.07	30,263,861	3.60
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	600	44,895.77	26,937,465	44,400.29	26,640,174	3.17
スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	5,000	3,749.97	18,749,878	4,041.22	20,206,120	2.40
スイス	株式	IDORSIA LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	3,200.10	22,400,756	2,697.37	18,881,604	2.24
スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,500	14,006.51	21,009,773	11,833.63	17,750,448	2.11
スイス	株式	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	不動産	1,000	14,489.91	14,489,915	14,864.55	14,864,550	1.77
スイス	株式	DKSH HOLDING LTD	商業・専門サービス	1,500	8,592.43	12,888,652	9,281.28	13,921,920	1.65
スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-CW	耐久消費財・アパレル	6,000	79.76	478,566	80.96	485,817	0.06

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和3年7月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	3.66
	資本財	7.76
	商業・専門サービス	1.65
	耐久消費財・アパレル	5.10
	食品・飲料・タバコ	16.33
	ヘルスケア機器・サービス	8.71
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31.19
	各種金融	5.38
	保険	3.17
	不動産	5.91
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.80
合計		95.66

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。