有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/16-2024/06/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スイス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和6年7月31日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス		株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,500	16,422.47	123,168,589	17,022.26	127,667,010	15.68
スイス		株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	6,600	16,469.14	108,696,377	15,328.33	101,167,031	12.43
スイス		株式	GEBERIT AG-REG	資本財	1,000	93,719.27	93,719,270	96,726.86	96,726,860	11.88
スイス		株式	UBS GROUP AG-REG	金融サービス	15,000	4,653.12	69,796,830	4,615.09	69,226,425	8.50
スイス		株式	ABB LTD-REG	資本財	7,500	8,623.48	64,676,149	8,308.89	62,316,746	7.66
スイス		株式	DKSH HOLDING LTD	商業・専門サービス	5,000	10,405.57	52,027,850	11,822.94	59,114,700	7.26
スイス		株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	2,600	19,117.20	49,704,745	19,575.26	50,895,682	6.25
スイス		株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	500	81,481.49	40,740,746	83,711.25	41,855,628	5.14
スイス		株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	耐久消費財・アパレル	1,489	24,864.47	37,023,200	23,205.11	34,552,413	4.24
スイス		株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	140	245,792.70	34,410,978	229,199.10	32,087,874	3.94
スイス		株式	SWATCH GROUP AG/THE-BR	耐久消費財・アパレル	700	32,020.46	22,414,323	31,303.13	21,912,194	2.69
スイス		株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400	42,797.66	17,119,064	49,348.67	19,739,470	2.42
スイス		株式	SIKA AG-REG	素材	400	44,232.31	17,692,926	46,513.93	18,605,574	2.29
スイス		株式	SWISS PRIME SITE-REG	エクイティ不動産投資信託(REIT)	800	14,415.69	11,532,552	15,297.22	12,237,780	1.50
スイス		株式	ACCELLERON INDUSTRIES AG	資本財	500	6,001.35	3,000,675	7,484.40	3,742,202	0.46

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	2.29
	資本財	20.00
	商業・専門サービス	7.26
	耐久消費財・アパレル	6.94
	食品・飲料・タバコ	12.43
	ヘルスケア機器・サービス	6.25
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18.11
	金融サービス	8.50
	保険	5.14
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	1.50
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.94
合計		92.36

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。