有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スイス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

							(令和4年7月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	9,000	15,323.02	137,907,211	16,505.19	148,546,710	19.32
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,000	11,387.17	125,258,875	11,732.79	129,060,711	16.79
スイス	株式	DKSH HOLDING LTD	商業・専門サービス	5,000	10,841.22	54,206,147	10,890.60	54,453,020	7.08
スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	800	66,585.04	53,268,032	68,038.06	54,430,449	7.08
スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	3,000	14,431.46	43,294,383	17,422.14	52,266,435	6.80
スイス	株式	SWISS PRIME SITE-REG	不動産	3,600	12,491.74	44,970,295	12,273.09	44,183,124	5.75
スイス	株式	UBS GROUP AG-REG	各種金融	19,000	2,255.70	42,858,477	2,110.40	40,097,737	5.22
スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	360	107,495.33	38,698,322	110,175.66	39,663,241	5.16
スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,500	7,313.06	32,908,809	7,414.63	33,365,876	4.34
スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	7,000	3,875.19	27,126,350	3,948.54	27,639,845	3.60
スイス	株式	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	素材	4,000	6,437.02	25,748,096	6,140.77	24,563,108	3.20
スイス	株式	SWATCH GROUP AG/THE-BR	耐久消費財・アパレル	600	32,305.03	19,383,018	34,844.29	20,906,574	2.72
スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	400	44,352.40	17,740,963	47,907.37	19,162,949	2.49
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400	43,132.15	17,252,861	45,741.94	18,296,779	2.38
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	300	59,122.43	17,736,731	57,683.52	17,305,057	2.25
スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-CW	耐久消費財・アパレル	6,000	69.12	414,746	90.28	541,709	0.07

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年7月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	3.20
	資本財	10.68
	商業・専門サービス	7.08
	耐久消費財・アパレル	2.79
	食品・飲料・タバコ	19.32
	ヘルスケア機器・サービス	9.29
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19.17
	各種金融	5.22
	保険	2.25
	不動産	5.75
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.50
合計		94.25

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。