有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スイス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成29年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,070	24,079.03	98,001,675	26,400.42	107,449,734	9.16
スイス	株式	TEMENOS GROUP AG-REG	ソフトウェア・サービス	9,000	9,965.76	89,691,854	10,519.09	94,671,882	8.07
スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	1,300	68,225.82	88,693,566	70,564.66	91,734,064	7.82
スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,000	3,998.85	79,977,090	4,010.26	80,205,270	6.84
スイス	株式	INTERROLL HOLDING AG	資本財	540	148,088.82	79,967,963	144,894.30	78,242,922	6.67
スイス	株式	FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG	運輸	2,500	27,016.51	67,541,279	27,644.00	69,110,017	5.89
スイス	株式	U-BLOX HOLDING AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,000	21,262.39	63,787,177	21,779.78	65,339,343	5.57
オーストリア	株式	AMS AG	半導体・半導体製造装置	7,000	8,099.69	56,697,862	7,860.80	55,025,607	4.69
スイス	株式	KARDEX AG-REG	資本財	4,500	12,031.08	54,139,872	12,036.49	54,164,228	4.62
スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	800	62,064.96	49,651,968	61,494.51	49,195,608	4.19
スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,000	13,687.07	41,061,226	15,459.19	46,377,585	3.95
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	8,961.76	35,847,078	9,315.44	37,261,794	3.18
スイス	株式	VONTOBEL HOLDING AG-REG	各種金融	5,000	7,524.21	37,621,073	7,250.41	36,252,098	3.09
スイス	株式	LANDIS+GYR GROUP AG	公益事業	4,000	8,826.28	35,305,122	8,727.88	34,911,540	2.98
スイス	株式	GAM HOLDING AG	各種金融	20,000	1,706.60	34,132,070	1,739.87	34,797,450	2.97
スイス	株式	SIKA AG-BR	素材	40	719,063.62	28,762,545	758,698.50	30,347,940	2.59
スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	15,362	1,503.70	23,099,934	1,726.18	26,517,603	2.26
スイス	株式	CEMBRA MONEY BANK AG	各種金融	2,500	10,313.73	25,784,340	9,885.89	24,714,746	2.11
スイス	株式	BURKHALTER HOLDING AG	資本財	1,500	15,767.23	23,650,857	15,573.28	23,359,927	1.99
スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	3,000	5,767.24	17,301,748	6,172.26	18,516,807	1.58
スイス	株式	UBS GROUP AG-REG	各種金融	5,000	1,779.80	8,899,020	1,928.12	9,640,605	0.82
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	1,000	9,201.35	9,201,359	9,321.15	9,321,153	0.79
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	300	28,533.91	8,560,173	27,666.82	8,300,048	0.71
スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品・飲料・タバコ	10	660,010.70	6,600,107	622,931.40	6,229,314	0.53
スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	300	18,824.85	5,647,455	17,809.45	5,342,835	0.46
スイス	株式	IDORSIA LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,500	1,768.39	2,652,592	1,996.57	2,994,862	0.26

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成29年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	2.59
	資本財	13.28
	運輸	5.89
	食品・飲料・タバコ	1.33
	ヘルスケア機器・サービス	4.65
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.30
	各種金融	20.65
	ソフトウェア・サービス	8.07
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16.36
	公益事業	2.98
	半導体・半導体製造装置	4.69
合計		93.80

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。