有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スイス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成28年7月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	ACTELION LTD-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,200	16,532.52	85,969,123	18,287.04	95,092,634	8.57
スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	1,500	43,467.36	65,201,044	47,210.43	70,815,649	6.38
スイス	株式	TEMENOS GROUP AG-REG	ソフトウェア・サービス	11,000	5,827.32	64,100,625	6,424.45	70,669,033	6.37
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,600	25,655.17	66,703,463	26,177.66	68,061,929	6.13
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	8,000	7,826.19	62,609,550	8,231.83	65,854,688	5.93
スイス	株式	U-BLOX AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,500	20,500.85	51,252,141	26,049.70	65,124,272	5.87
スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	1,600	39,238.70	62,781,927	39,533.07	63,252,916	5.70
スイス	株式	INTERROLL HOLDING AG	資本財	610	97,033.30	59,190,313	102,631.37	62,605,139	5.64
スイス	株式	SYNGENTA AG-2ND LINE	素材	1,420	40,972.57	58,181,060	41,052.55	58,294,621	5.25
スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,800	16,655.60	46,635,697	19,459.97	54,487,930	4.91
スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品・飲料・タバコ	80	609,995.01	48,799,601	605,125.25	48,410,020	4.36
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,500	7,842.63	43,134,501	8,562.38	47,093,140	4.24
スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	500	73,895.22	36,947,610	84,770.85	42,385,425	3.82
スイス	株式	GIVAUDAN-REG	素材	200	199,895.68	39,979,137	211,234.03	42,246,806	3.81
スイス	株式	FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG	運輸	2,150	17,647.26	37,941,620	19,332.01	41,563,841	3.75
スイス	株式	FORBO HOLDING AG-REG	耐久消費財・アパレル	300	129,235.56	38,770,668	131,368.16	39,410,448	3.55
スイス	株式	SIKA AG-BR	素材	80	426,545.13	34,123,611	463,627.23	37,090,179	3.34
スイス	株式	KARDEX AG-REG	資本財	3,500	8,443.47	29,552,176	10,327.11	36,144,904	3.26
スイス	株式	BURKHALTER HOLDING AG	資本財	2,500	12,091.84	30,229,604	14,341.73	35,854,337	3.23
スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	1,000	12,902.23	12,902,230	14,203.11	14,203,116	1.28
スイス	株式	CEMBRA MONEY BANK AG	各種金融	1,000	6,813.65	6,813,657	7,432.11	7,432,111	0.67
スイス	株式	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	運輸	500	14,160.46	7,080,232	14,618.97	7,309,486	0.66
スイス	株式	UBS GROUP AG-REG	各種金融	500	1,420.31	710,155	1,417.11	708,556	0.06

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成28年7月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	12.40
	資本財	12.13
	運輸	4.40
	耐久消費財・アパレル	3.55
	食品・飲料・タバコ	10.30
	ヘルスケア機器・サービス	6.98
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23.85
	各種金融	7.11
	ソフトウェア・サービス	6.37
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.69
合計		96.78

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。