有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スイス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成30年1月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	1,300	77,710.35	101,023,455	84,055.24	109,271,812	8.70
スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,070	30,816.37	94,606,268	32,027.14	98,323,326	7.83
スイス	株式	INTERROLL HOLDING AG	資本財	540	157,865.52	85,247,381	177,424.07	95,809,003	7.63
スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,000	18,478.85	92,394,299	19,092.88	95,464,400	7.60
スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	1,000	81,086.53	81,086,530	82,716.41	82,716,410	6.59
スイス	株式	GAM HOLDING AG	各種金融	40,000	1,792.86	71,714,720	2,025.70	81,028,320	6.45
スイス	株式	TEMENOS GROUP AG-REG	ソフトウェア・サービス	5,000	15,227.73	76,138,680	14,738.77	73,693,860	5.87
スイス	株式	U-BLOX HOLDING AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,000	22,760.11	68,280,330	23,086.08	69,258,258	5.52
スイス	株式	SIKA AG-BR	素材	70	884,792.00	61,935,440	932,524.20	65,276,694	5.20
スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	8,500	6,787.28	57,691,931	7,427.59	63,134,566	5.03
スイス	株式	KARDEX AG-REG	資本財	4,000	13,073.96	52,295,864	14,668.92	58,675,680	4.67
スイス	株式	UBS GROUP AG-REG	各種金融	25,000	2,222.51	55,562,816	2,220.12	55,503,235	4.42
スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	25,362	2,075.48	52,638,423	2,113.02	53,590,489	4.27
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	9,761.81	48,809,085	10,016.77	50,083,884	3.99
オーストリア	株式	AMS AG	半導体・半導体製造装置	4,500	10,640.78	47,883,546	10,000.47	45,002,151	3.58
スイス	株式	IDORSIA LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	2,491.38	24,913,880	3,450.68	34,506,888	2.75
スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	10,000	3,097.15	30,971,562	3,046.71	30,467,114	2.43
スイス	株式	CEMBRA MONEY BANK AG	各種金融	2,500	10,669.89	26,674,732	10,728.10	26,820,257	2.14
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	1,000	9,895.70	9,895,700	9,367.15	9,367,153	0.75
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	300	28,138.71	8,441,614	27,003.62	8,101,086	0.65
スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品・飲料・タバコ	10	665,922.40	6,659,224	669,997.10	6,699,971	0.53

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成30年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	5.20
	資本財	14.73
	食品・飲料・タバコ	1.28
	ヘルスケア機器・サービス	6.59
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.21
	各種金融	31.00
	ソフトウェア・サービス	5.87
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.12
	半導体・半導体製造装置	3.58
合計		96.57

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。