有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/18-2024/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スイス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和7年1月31日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス		株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,500	14,879.82	111,598,700	15,907.54	119,306,565	14.89
スイス		株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	7,200	12,798.73	92,150,892	13,343.34	96,072,057	11.99
スイス		株式	UBS GROUP AG-REG	金融サービス	15,000	4,829.92	72,448,848	5,493.02	82,395,302	10.28
スイス		株式	ABB LTD-REG	資本財	7,500	8,750.84	65,631,331	8,503.24	63,774,320	7.96
スイス		株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,100	42,940.18	47,234,207	48,367.06	53,203,775	6.64
スイス		株式	GEBERIT AG-REG	資本財	600	91,273.33	54,764,002	86,931.83	52,159,100	6.51
スイス		株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	500	93,749.35	46,874,676	94,427.71	47,213,856	5.89
スイス		株式	DKSH HOLDING LTD	商業・専門サービス	3,700	11,091.18	41,037,388	12,176.56	45,053,279	5.62
スイス		株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	1,800	20,121.85	36,219,336	22,504.59	40,508,267	5.05
スイス		株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	耐久消費財・アパレル	1,219	23,115.11	28,177,328	30,042.86	36,622,257	4.57
スイス		株式	SIKA AG-REG	素材	900	38,548.30	34,693,472	39,684.06	35,715,654	4.46
スイス		株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	140	171,964.25	24,074,996	196,724.40	27,541,416	3.44
スイス		株式	SWATCH GROUP AG/THE-BR	耐久消費財・アパレル	700	27,931.47	19,552,031	28,313.05	19,819,135	2.47
スイス		株式	SWISS PRIME SITE-REG	エクイティ不動産投資信託(REIT)	800	16,509.58	13,207,669	17,739.11	14,191,291	1.77
スイス		株式	ACCELLERON INDUSTRIES AG	資本財	500	8,035.17	4,017,587	7,828.27	3,914,137	0.49

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	4.46
	資本財	14.95
	商業・専門サービス	5.62
	耐久消費財・アパレル	7.04
	食品・飲料・タバコ	11.99
	ヘルスケア機器・サービス	5.05
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21.53
	金融サービス	10.28
	保険	5.89
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	1.77
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.44
合計		92.02

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。