有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/12/16-2026/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スイス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和8年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,620	24,328.10	161,052,038	25,264.71	167,252,436	14.50
スイス	株式	UBS GROUP AG-REG	金融サービス	16,400	7,751.99	127,132,669	8,493.31	139,290,343	12.08
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	8,450	15,904.53	134,393,336	16,416.68	138,721,000	12.03
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,490	65,762.39	97,985,975	70,425.55	104,934,072	9.10
スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	5,700	16,265.23	92,711,831	15,675.36	89,349,579	7.75
スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	5,800	10,809.74	62,696,531	11,183.59	64,864,843	5.62
スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	耐久消費財・アパレル	1,619	35,651.19	57,719,280	38,112.30	61,703,814	5.35
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	500	112,354.06	56,177,032	122,517.34	61,258,672	5.31
スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	500	101,473.37	50,736,688	105,618.40	52,809,200	4.58
スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	2,300	18,656.59	42,910,165	20,296.66	46,682,336	4.05
スイス	株式	HOLCIM LTD	素材	2,500	14,858.31	37,145,792	15,029.69	37,574,244	3.26
スイス	株式	ADECCO SA-REG	商業・専門サービス	6,600	3,668.74	24,213,715	4,543.58	29,987,654	2.60
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	700	30,918.29	21,642,805	35,840.50	25,088,356	2.18
スイス	株式	SWATCH GROUP AG/THE-BR	耐久消費財・アパレル	700	41,709.30	29,196,513	35,272.56	24,690,792	2.14
スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	700	34,037.02	23,825,917	31,326.81	21,928,771	1.90
スイス	株式	ACCELLERON INDUSTRIES AG	資本財	500	14,985.85	7,492,928	14,527.51	7,263,756	0.63

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和8年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	5.43
	資本財	12.95
	商業・専門サービス	2.60
	耐久消費財・アパレル	7.49
	食品・飲料・タバコ	12.03
	ヘルスケア機器・サービス	9.67
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23.60
	金融サービス	12.08
	保険	5.31
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.90
合計		93.06

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。