有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「スイス株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成31年1月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,500	9,545.22	100,224,850	9,387.27	98,566,337	10.55
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	9,000	9,196.40	82,767,686	9,525.47	85,729,316	9.18
スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	800	69,742.86	55,794,288	75,247.34	60,197,872	6.44
スイス	株式	SENSIRION HOLDING AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,000	4,590.95	45,909,568	5,221.24	52,212,440	5.59
スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,800	32,516.92	58,530,462	28,387.77	51,097,990	5.47
スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	35,000	1,332.11	46,623,888	1,362.89	47,701,439	5.11
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,500	27,018.57	40,527,859	28,234.20	42,351,309	4.53
スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	2,000	17,445.11	34,890,227	20,539.45	41,078,905	4.40
スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,000	3,975.26	39,752,684	3,946.64	39,466,462	4.22
スイス	株式	INTERROLL HOLDING AG	資本財	200	158,136.98	31,627,397	196,564.48	39,312,896	4.21
スイス	株式	IDORSIA LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,000	1,817.77	36,355,586	1,866.92	37,338,476	4.00
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	2,500	13,670.66	34,176,662	14,610.70	36,526,770	3.91
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	1,000	32,643.74	32,643,744	34,311.03	34,311,032	3.67
スイス	株式	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	保険	750	42,055.14	31,541,359	45,323.90	33,992,931	3.64
スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	400	70,804.89	28,321,958	78,592.88	31,437,154	3.36
スイス	株式	UBS GROUP AG-REG	各種金融	20,000	1,422.36	28,447,207	1,436.93	28,738,780	3.08
スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	5,000	4,382.92	21,914,611	4,478.64	22,393,213	2.40
スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	9,263.32	18,526,641	9,773.37	19,546,758	2.09
スイス	株式	EMMI AG-REG	食品・飲料・タバコ	200	78,867.11	15,773,422	88,739.21	17,747,842	1.90
スイス	株式	KLINGELNBERG AG	資本財	4,000	4,369.06	17,476,256	4,371.14	17,484,586	1.87
スイス	株式	TEMENOS AG AMERICAN DEPOSIT	ソフトウェア・サービス	1,000	13,952.56	13,952,568	14,621.67	14,621,677	1.56
スイス	株式	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	不動産	1,000	10,588.37	10,588,376	11,298.07	11,298,070	1.21
スイス	株式	SWISSCOM AG-REG	電気通信サービス	200	52,409.88	10,481,976	53,462.90	10,692,581	1.14
スイス	株式	SWISS RE AG	保険	1,000	9,687.82	9,687,821	10,506.10	10,506,108	1.12
スイス	株式	SWISS PRIME SITE-REG	不動産	1,000	8,762.03	8,762,038	9,329.13	9,329,135	1.00
スイス	株式	POLYPHOR AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	2,468.02	7,404,074	2,451.57	7,354,714	0.79

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成31年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	3.91
	資本財	6.08
	食品・飲料・タバコ	11.07
	ヘルスケア機器・サービス	7.76
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25.33
	各種金融	17.02
	保険	8.43
	不動産	2.21
	ソフトウェア・サービス	1.56
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.90
	電気通信サービス	1.14
合計		96.43

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。