有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第2特定期間 (平成25年10月 7日現在) 金額(円) | 第3特定期間 (平成26年 4月 7日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 545,616,961 | 418,797,690 |
| 投資信託受益証券 | 28,727,230,522 | 14,378,457,477 |
| 親投資信託受益証券 | 10,013,955 | 10,017,907 |
| 未収入金 | 702,017,625 | 489,761,054 |
| 未収利息 | 647 | 568 |
| 流動資産合計 | 29,984,879,710 | 15,297,034,696 |
| 資産合計 | 29,984,879,710 | 15,297,034,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 291,922,241 | 156,032,440 |
| 未払解約金 | 614,835,184 | 770,211,338 |
| 未払受託者報酬 | 833,255 | 403,368 |
| 未払委託者報酬 | 32,774,652 | 15,865,874 |
| その他未払費用 | 137,407 | 67,218 |
| 流動負債合計 | 940,502,739 | 942,580,238 |
| 負債合計 | 940,502,739 | 942,580,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,192,224,194 | 15,603,244,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △147,847,223 | △1,248,789,590 |
| (分配準備積立金) | (572,547,101) | (391,008,379) |
| 元本等合計 | 29,044,376,971 | 14,354,454,458 |
| 純資産合計 | 29,044,376,971 | 14,354,454,458 |
| 負債純資産合計 | 29,984,879,710 | 15,297,034,696 |
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