有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年 4月 7日現在) | 第4特定期間 (平成26年10月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 418,797,690 | 486,246,687 |
| 投資信託受益証券 | 14,378,457,477 | 11,909,676,909 |
| 親投資信託受益証券 | 10,017,907 | 10,023,836 |
| 未収入金 | 489,761,054 | - |
| 未収利息 | 568 | 541 |
| 流動資産合計 | 15,297,034,696 | 12,405,947,973 |
| 資産合計 | 15,297,034,696 | 12,405,947,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 156,032,440 | 142,448,309 |
| 未払解約金 | 770,211,338 | 121,029,650 |
| 未払受託者報酬 | 403,368 | 319,342 |
| 未払委託者報酬 | 15,865,874 | 12,560,751 |
| その他未払費用 | 67,218 | 53,215 |
| 流動負債合計 | 942,580,238 | 276,411,267 |
| 負債合計 | 942,580,238 | 276,411,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,603,244,048 | 14,244,830,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,248,789,590 | △2,115,294,217 |
| (分配準備積立金) | 391,008,379 | 237,049,093 |
| 元本等合計 | 14,354,454,458 | 12,129,536,706 |
| 純資産合計 | 14,354,454,458 | 12,129,536,706 |
| 負債純資産合計 | 15,297,034,696 | 12,405,947,973 |
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