有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (2018年10月 5日現在) | 第13特定期間 (2019年 4月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,276,499 | 236,032,367 |
| 投資信託受益証券 | 12,175,114,140 | 8,966,524,961 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015,931 | 10,010,991 |
| 未収入金 | 132,592,889 | - |
| 流動資産合計 | 12,512,999,459 | 9,212,568,319 |
| 資産合計 | 12,512,999,459 | 9,212,568,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,389,873 | 81,656,241 |
| 未払解約金 | 128,932,647 | 28,191,087 |
| 未払受託者報酬 | 292,060 | 239,065 |
| 未払委託者報酬 | 11,487,711 | 9,403,300 |
| 未払利息 | 437 | 537 |
| その他未払費用 | 48,770 | 41,047 |
| 流動負債合計 | 266,151,498 | 119,531,277 |
| 負債合計 | 266,151,498 | 119,531,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,347,468,478 | 20,414,060,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,100,620,517 | △11,321,023,407 |
| (分配準備積立金) | 18,991,529 | 54,098,932 |
| 元本等合計 | 12,246,847,961 | 9,093,037,042 |
| 純資産合計 | 12,246,847,961 | 9,093,037,042 |
| 負債純資産合計 | 12,512,999,459 | 9,212,568,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
