有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/06-2024/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (2024年 4月 5日現在) | 第24特定期間 (2024年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,105,971 | 76,272,460 |
| 投資信託受益証券 | 4,256,405,879 | 3,466,513,012 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989,254 | 9,994,194 |
| 未収利息 | 183 | 451 |
| 流動資産合計 | 4,367,501,287 | 3,552,780,117 |
| 資産合計 | 4,367,501,287 | 3,552,780,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,614,202 | 9,399,201 |
| 未払解約金 | 51,099,375 | 11,017,025 |
| 未払受託者報酬 | 123,303 | 100,987 |
| 未払委託者報酬 | 4,849,914 | 3,972,155 |
| その他未払費用 | 20,541 | 16,822 |
| 流動負債合計 | 66,707,335 | 24,506,190 |
| 負債合計 | 66,707,335 | 24,506,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,614,202,545 | 9,399,201,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,313,408,593 | △5,870,927,709 |
| (分配準備積立金) | 409,739,372 | 430,286,886 |
| 元本等合計 | 4,300,793,952 | 3,528,273,927 |
| 純資産合計 | 4,300,793,952 | 3,528,273,927 |
| 負債純資産合計 | 4,367,501,287 | 3,552,780,117 |
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