有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (2018年 4月 5日現在) | 第12特定期間 (2018年10月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 421,550,951 | 195,276,499 |
| 投資信託受益証券 | 13,689,887,009 | 12,175,114,140 |
| 親投資信託受益証券 | 10,019,884 | 10,015,931 |
| 未収入金 | - | 132,592,889 |
| 流動資産合計 | 14,121,457,844 | 12,512,999,459 |
| 資産合計 | 14,121,457,844 | 12,512,999,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,401,172 | 125,389,873 |
| 未払解約金 | 147,091,030 | 128,932,647 |
| 未払受託者報酬 | 382,218 | 292,060 |
| 未払委託者報酬 | 15,033,945 | 11,487,711 |
| 未払利息 | 945 | 437 |
| その他未払費用 | 65,945 | 48,770 |
| 流動負債合計 | 275,975,255 | 266,151,498 |
| 負債合計 | 275,975,255 | 266,151,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,350,293,228 | 31,347,468,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,504,810,639 | △19,100,620,517 |
| (分配準備積立金) | 232,274,851 | 18,991,529 |
| 元本等合計 | 13,845,482,589 | 12,246,847,961 |
| 純資産合計 | 13,845,482,589 | 12,246,847,961 |
| 負債純資産合計 | 14,121,457,844 | 12,512,999,459 |
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