有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/10/07-2026/04/06)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2025年10月 6日現在) | 第27特定期間 (2026年 4月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,066,654 | 100,617,976 |
| 投資信託受益証券 | 2,828,930,710 | 3,432,521,384 |
| 親投資信託受益証券 | 10,024,824 | 10,055,454 |
| 未収利息 | 616 | 1,972 |
| 流動資産合計 | 2,887,022,804 | 3,543,196,786 |
| 資産合計 | 2,887,022,804 | 3,543,196,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,851,019 | 6,251,388 |
| 未払解約金 | 7,066,694 | 88,459 |
| 未払受託者報酬 | 79,969 | 98,559 |
| 未払委託者報酬 | 3,145,461 | 3,876,592 |
| その他未払費用 | 13,319 | 16,416 |
| 流動負債合計 | 17,156,462 | 10,331,414 |
| 負債合計 | 17,156,462 | 10,331,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,851,019,199 | 6,251,388,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,981,152,857 | △2,718,523,306 |
| (分配準備積立金) | 414,604,709 | 1,051,907,905 |
| 元本等合計 | 2,869,866,342 | 3,532,865,372 |
| 純資産合計 | 2,869,866,342 | 3,532,865,372 |
| 負債純資産合計 | 2,887,022,804 | 3,543,196,786 |
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