有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月6日-令和4年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (2021年10月 5日現在) | 第19特定期間 (2022年 4月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,250,591 | 171,319,318 |
| 投資信託受益証券 | 5,502,253,783 | 6,336,014,428 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999,134 | 9,997,158 |
| 未収入金 | - | 108,244,746 |
| 流動資産合計 | 5,671,503,508 | 6,625,575,650 |
| 資産合計 | 5,671,503,508 | 6,625,575,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,526,163 | 34,585,542 |
| 未払解約金 | 24,185,013 | 177,341,430 |
| 未払受託者報酬 | 157,836 | 154,479 |
| 未払委託者報酬 | 6,208,306 | 6,076,196 |
| 未払利息 | 147 | 36 |
| その他未払費用 | 26,297 | 25,736 |
| 流動負債合計 | 73,103,762 | 218,183,419 |
| 負債合計 | 73,103,762 | 218,183,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,263,081,653 | 17,292,771,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,664,681,907 | △10,885,379,047 |
| (分配準備積立金) | 419,812,096 | 444,318,822 |
| 元本等合計 | 5,598,399,746 | 6,407,392,231 |
| 純資産合計 | 5,598,399,746 | 6,407,392,231 |
| 負債純資産合計 | 5,671,503,508 | 6,625,575,650 |
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