有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (2019年10月 7日現在) | 第15特定期間 (2020年 4月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 445,664,161 | 261,800,116 |
| 投資信託受益証券 | 8,090,942,164 | 5,239,015,789 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007,039 | 10,005,063 |
| 流動資産合計 | 8,546,613,364 | 5,510,820,968 |
| 資産合計 | 8,546,613,364 | 5,510,820,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,933,788 | 102,015,096 |
| 未払解約金 | 95,021,900 | 4,348,685 |
| 未払受託者報酬 | 231,260 | 187,769 |
| 未払委託者報酬 | 9,096,226 | 7,385,569 |
| 未払利息 | 298 | 140 |
| その他未払費用 | 38,588 | 31,285 |
| 流動負債合計 | 184,322,060 | 113,968,544 |
| 負債合計 | 184,322,060 | 113,968,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,983,447,197 | 25,503,774,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,621,155,893 | △20,106,921,809 |
| (分配準備積立金) | 10,199,183 | 133,552,272 |
| 元本等合計 | 8,362,291,304 | 5,396,852,424 |
| 純資産合計 | 8,362,291,304 | 5,396,852,424 |
| 負債純資産合計 | 8,546,613,364 | 5,510,820,968 |
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