- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/06-2023/04/05)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (2022年10月 5日現在) | 第21特定期間 (2023年 4月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,132,831 | 127,698,027 |
| 投資信託受益証券 | 5,369,297,905 | 3,848,877,065 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995,182 | 9,993,206 |
| 流動資産合計 | 5,564,425,918 | 3,986,568,298 |
| 資産合計 | 5,564,425,918 | 3,986,568,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,171,456 | 13,094,730 |
| 未払解約金 | 42,975,597 | 4,658,815 |
| 未払受託者報酬 | 146,017 | 106,706 |
| 未払委託者報酬 | 5,743,360 | 4,197,099 |
| 未払利息 | 336 | 22 |
| その他未払費用 | 24,327 | 17,773 |
| 流動負債合計 | 64,061,093 | 22,075,145 |
| 負債合計 | 64,061,093 | 22,075,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,171,456,180 | 13,094,730,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,671,091,355 | △9,130,237,432 |
| (分配準備積立金) | 460,092,405 | 467,666,671 |
| 元本等合計 | 5,500,364,825 | 3,964,493,153 |
| 純資産合計 | 5,500,364,825 | 3,964,493,153 |
| 負債純資産合計 | 5,564,425,918 | 3,986,568,298 |
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