有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (平成29年 4月 5日現在) | 第10特定期間 (平成29年10月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,870 | - |
| コール・ローン | 628,039,979 | 529,392,024 |
| 投資信託受益証券 | 11,815,197,156 | 15,576,146,735 |
| 親投資信託受益証券 | 10,027,788 | 10,023,836 |
| 流動資産合計 | 12,453,276,793 | 16,115,562,595 |
| 資産合計 | 12,453,276,793 | 16,115,562,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,960,974 | 114,233,619 |
| 未払解約金 | 89,048,664 | 288,440,828 |
| 未払受託者報酬 | 312,082 | 459,727 |
| 未払委託者報酬 | 12,275,183 | 18,082,483 |
| 未払利息 | 1,318 | 638 |
| その他未払費用 | 53,414 | 76,611 |
| 流動負債合計 | 193,651,635 | 421,293,906 |
| 負債合計 | 193,651,635 | 421,293,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,990,243,625 | 28,558,404,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,730,618,467 | △12,864,136,206 |
| (分配準備積立金) | 374,449,104 | 578,028,944 |
| 元本等合計 | 12,259,625,158 | 15,694,268,689 |
| 純資産合計 | 12,259,625,158 | 15,694,268,689 |
| 負債純資産合計 | 12,453,276,793 | 16,115,562,595 |
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