有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成27年10月 5日現在) | 第7特定期間 (平成28年 4月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 582,472,589 |
| コール・ローン | 468,145,641 | 13,544,183 |
| 投資信託受益証券 | 10,087,051,815 | 12,042,569,809 |
| 親投資信託受益証券 | 10,029,764 | 10,032,728 |
| 未収利息 | 731 | - |
| 流動資産合計 | 10,565,227,951 | 12,648,619,309 |
| 資産合計 | 10,565,227,951 | 12,648,619,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 234,939,319 | 115,072,843 |
| 未払解約金 | 96,983,536 | 373,324,244 |
| 未払受託者報酬 | 256,566 | 310,902 |
| 未払委託者報酬 | 10,091,656 | 12,228,838 |
| その他未払費用 | 42,755 | 51,805 |
| 流動負債合計 | 342,313,832 | 500,988,632 |
| 負債合計 | 342,313,832 | 500,988,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,493,931,967 | 28,768,210,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,271,017,848 | △16,620,580,211 |
| (分配準備積立金) | 515,521,219 | 377,847,737 |
| 元本等合計 | 10,222,914,119 | 12,147,630,677 |
| 純資産合計 | 10,222,914,119 | 12,147,630,677 |
| 負債純資産合計 | 10,565,227,951 | 12,648,619,309 |
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