有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/06-2024/04/05)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (2023年10月 5日現在) | 第23特定期間 (2024年 4月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,441,101 | 101,105,971 |
| 投資信託受益証券 | 4,005,806,696 | 4,256,405,879 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989,254 | 9,989,254 |
| 未収利息 | - | 183 |
| 流動資産合計 | 4,205,237,051 | 4,367,501,287 |
| 資産合計 | 4,205,237,051 | 4,367,501,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,813,197 | 10,614,202 |
| 未払解約金 | 8,978,002 | 51,099,375 |
| 未払受託者報酬 | 118,055 | 123,303 |
| 未払委託者報酬 | 4,643,383 | 4,849,914 |
| 未払利息 | 94 | - |
| その他未払費用 | 19,664 | 20,541 |
| 流動負債合計 | 25,572,395 | 66,707,335 |
| 負債合計 | 25,572,395 | 66,707,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,813,197,825 | 10,614,202,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,633,533,169 | △6,313,408,593 |
| (分配準備積立金) | 391,994,854 | 409,739,372 |
| 元本等合計 | 4,179,664,656 | 4,300,793,952 |
| 純資産合計 | 4,179,664,656 | 4,300,793,952 |
| 負債純資産合計 | 4,205,237,051 | 4,367,501,287 |
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