- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月7日-令和2年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (2020年 4月 6日現在) | 第16特定期間 (2020年10月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 261,800,116 | 194,068,781 |
| 投資信託受益証券 | 5,239,015,789 | 5,927,425,992 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005,063 | 10,003,087 |
| 流動資産合計 | 5,510,820,968 | 6,131,497,860 |
| 資産合計 | 5,510,820,968 | 6,131,497,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,015,096 | 49,724,774 |
| 未払解約金 | 4,348,685 | 17,266,784 |
| 未払受託者報酬 | 187,769 | 169,193 |
| 未払委託者報酬 | 7,385,569 | 6,654,933 |
| 未払利息 | 140 | 143 |
| その他未払費用 | 31,285 | 28,190 |
| 流動負債合計 | 113,968,544 | 73,844,017 |
| 負債合計 | 113,968,544 | 73,844,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,503,774,233 | 24,862,387,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,106,921,809 | △18,804,733,303 |
| (分配準備積立金) | 133,552,272 | 211,928,001 |
| 元本等合計 | 5,396,852,424 | 6,057,653,843 |
| 純資産合計 | 5,396,852,424 | 6,057,653,843 |
| 負債純資産合計 | 5,510,820,968 | 6,131,497,860 |
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