有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(20220406-20221005)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (2022年 4月 5日現在) | 第20特定期間 (2022年10月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,319,318 | 185,132,831 |
| 投資信託受益証券 | 6,336,014,428 | 5,369,297,905 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997,158 | 9,995,182 |
| 未収入金 | 108,244,746 | - |
| 流動資産合計 | 6,625,575,650 | 5,564,425,918 |
| 資産合計 | 6,625,575,650 | 5,564,425,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,585,542 | 15,171,456 |
| 未払解約金 | 177,341,430 | 42,975,597 |
| 未払受託者報酬 | 154,479 | 146,017 |
| 未払委託者報酬 | 6,076,196 | 5,743,360 |
| 未払利息 | 36 | 336 |
| その他未払費用 | 25,736 | 24,327 |
| 流動負債合計 | 218,183,419 | 64,061,093 |
| 負債合計 | 218,183,419 | 64,061,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,292,771,278 | 15,171,456,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,885,379,047 | △9,671,091,355 |
| (分配準備積立金) | 444,318,822 | 460,092,405 |
| 元本等合計 | 6,407,392,231 | 5,500,364,825 |
| 純資産合計 | 6,407,392,231 | 5,500,364,825 |
| 負債純資産合計 | 6,625,575,650 | 5,564,425,918 |
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