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【提出】: 2018/07/05 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第10特定期間 (2017年10月 5日現在)	第11特定期間 (2018年 4月 5日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	529,392,024	421,550,951
投資信託受益証券	15,576,146,735	13,689,887,009
親投資信託受益証券	10,023,836	10,019,884
流動資産合計	16,115,562,595	14,121,457,844
資産合計	16,115,562,595	14,121,457,844
負債の部
流動負債
未払収益分配金	114,233,619	113,401,172
未払解約金	288,440,828	147,091,030
未払受託者報酬	459,727	382,218
未払委託者報酬	18,082,483	15,033,945
未払利息	638	945
その他未払費用	76,611	65,945
流動負債合計	421,293,906	275,975,255
負債合計	421,293,906	275,975,255
純資産の部
元本等
元本	28,558,404,895	28,350,293,228
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,864,136,206	△14,504,810,639
(分配準備積立金)	578,028,944	232,274,851
元本等合計	15,694,268,689	13,845,482,589
純資産合計	15,694,268,689	13,845,482,589
負債純資産合計	16,115,562,595	14,121,457,844

開示資料

決算

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