有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (2017年10月 5日現在) | 第11特定期間 (2018年 4月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 529,392,024 | 421,550,951 |
| 投資信託受益証券 | 15,576,146,735 | 13,689,887,009 |
| 親投資信託受益証券 | 10,023,836 | 10,019,884 |
| 流動資産合計 | 16,115,562,595 | 14,121,457,844 |
| 資産合計 | 16,115,562,595 | 14,121,457,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,233,619 | 113,401,172 |
| 未払解約金 | 288,440,828 | 147,091,030 |
| 未払受託者報酬 | 459,727 | 382,218 |
| 未払委託者報酬 | 18,082,483 | 15,033,945 |
| 未払利息 | 638 | 945 |
| その他未払費用 | 76,611 | 65,945 |
| 流動負債合計 | 421,293,906 | 275,975,255 |
| 負債合計 | 421,293,906 | 275,975,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,558,404,895 | 28,350,293,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,864,136,206 | △14,504,810,639 |
| (分配準備積立金) | 578,028,944 | 232,274,851 |
| 元本等合計 | 15,694,268,689 | 13,845,482,589 |
| 純資産合計 | 15,694,268,689 | 13,845,482,589 |
| 負債純資産合計 | 16,115,562,595 | 14,121,457,844 |
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