有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成28年 4月 5日現在) | 第8特定期間 (平成28年10月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 582,472,589 | - |
| コール・ローン | 13,544,183 | 515,316,207 |
| 投資信託受益証券 | 12,042,569,809 | 9,562,209,954 |
| 親投資信託受益証券 | 10,032,728 | 10,031,740 |
| 流動資産合計 | 12,648,619,309 | 10,087,557,901 |
| 資産合計 | 12,648,619,309 | 10,087,557,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,072,843 | 83,534,402 |
| 未払解約金 | 373,324,244 | 113,486,772 |
| 未払受託者報酬 | 310,902 | 256,185 |
| 未払委託者報酬 | 12,228,838 | 10,076,604 |
| 未払利息 | - | 777 |
| その他未払費用 | 51,805 | 43,028 |
| 流動負債合計 | 500,988,632 | 207,397,768 |
| 負債合計 | 500,988,632 | 207,397,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,768,210,888 | 20,883,600,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,620,580,211 | △11,003,440,383 |
| (分配準備積立金) | 377,847,737 | 351,284,135 |
| 元本等合計 | 12,147,630,677 | 9,880,160,133 |
| 純資産合計 | 12,147,630,677 | 9,880,160,133 |
| 負債純資産合計 | 12,648,619,309 | 10,087,557,901 |
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