有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成26年10月 6日現在) | 第5特定期間 (平成27年 4月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 486,246,687 | 314,719,362 |
| 投資信託受益証券 | 11,909,676,909 | 14,306,324,059 |
| 親投資信託受益証券 | 10,023,836 | 10,026,800 |
| 未収利息 | 541 | 300 |
| 流動資産合計 | 12,405,947,973 | 14,631,070,521 |
| 資産合計 | 12,405,947,973 | 14,631,070,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 142,448,309 | 208,995,576 |
| 未払解約金 | 121,029,650 | 15,271,477 |
| 未払受託者報酬 | 319,342 | 387,772 |
| 未払委託者報酬 | 12,560,751 | 15,252,311 |
| その他未払費用 | 53,215 | 64,618 |
| 流動負債合計 | 276,411,267 | 239,971,754 |
| 負債合計 | 276,411,267 | 239,971,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,244,830,923 | 20,899,557,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,115,294,217 | △6,508,458,912 |
| (分配準備積立金) | 237,049,093 | 353,905,600 |
| 元本等合計 | 12,129,536,706 | 14,391,098,767 |
| 純資産合計 | 12,129,536,706 | 14,391,098,767 |
| 負債純資産合計 | 12,405,947,973 | 14,631,070,521 |
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