有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/08-2025/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2024年10月 7日現在) | 第25特定期間 (2025年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,272,460 | 81,374,516 |
| 投資信託受益証券 | 3,466,513,012 | 2,483,967,856 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994,194 | 10,004,075 |
| 未収利息 | 451 | 1,039 |
| 流動資産合計 | 3,552,780,117 | 2,575,347,486 |
| 資産合計 | 3,552,780,117 | 2,575,347,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,399,201 | 7,807,451 |
| 未払解約金 | 11,017,025 | 29,901,379 |
| 未払受託者報酬 | 100,987 | 81,951 |
| 未払委託者報酬 | 3,972,155 | 3,223,496 |
| その他未払費用 | 16,822 | 13,647 |
| 流動負債合計 | 24,506,190 | 41,027,924 |
| 負債合計 | 24,506,190 | 41,027,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,399,201,636 | 7,807,451,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,870,927,709 | △5,273,131,980 |
| (分配準備積立金) | 430,286,886 | 408,069,153 |
| 元本等合計 | 3,528,273,927 | 2,534,319,562 |
| 純資産合計 | 3,528,273,927 | 2,534,319,562 |
| 負債純資産合計 | 3,552,780,117 | 2,575,347,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
