有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年 4月 6日現在) | 第6特定期間 (平成27年10月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 314,719,362 | 468,145,641 |
| 投資信託受益証券 | 14,306,324,059 | 10,087,051,815 |
| 親投資信託受益証券 | 10,026,800 | 10,029,764 |
| 未収利息 | 300 | 731 |
| 流動資産合計 | 14,631,070,521 | 10,565,227,951 |
| 資産合計 | 14,631,070,521 | 10,565,227,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 208,995,576 | 234,939,319 |
| 未払解約金 | 15,271,477 | 96,983,536 |
| 未払受託者報酬 | 387,772 | 256,566 |
| 未払委託者報酬 | 15,252,311 | 10,091,656 |
| その他未払費用 | 64,618 | 42,755 |
| 流動負債合計 | 239,971,754 | 342,313,832 |
| 負債合計 | 239,971,754 | 342,313,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,899,557,679 | 23,493,931,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,508,458,912 | △13,271,017,848 |
| (分配準備積立金) | 353,905,600 | 515,521,219 |
| 元本等合計 | 14,391,098,767 | 10,222,914,119 |
| 純資産合計 | 14,391,098,767 | 10,222,914,119 |
| 負債純資産合計 | 14,631,070,521 | 10,565,227,951 |
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