有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成28年10月 5日現在) | 第9特定期間 (平成29年 4月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,870 |
| コール・ローン | 515,316,207 | 628,039,979 |
| 投資信託受益証券 | 9,562,209,954 | 11,815,197,156 |
| 親投資信託受益証券 | 10,031,740 | 10,027,788 |
| 流動資産合計 | 10,087,557,901 | 12,453,276,793 |
| 資産合計 | 10,087,557,901 | 12,453,276,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,534,402 | 91,960,974 |
| 未払解約金 | 113,486,772 | 89,048,664 |
| 未払受託者報酬 | 256,185 | 312,082 |
| 未払委託者報酬 | 10,076,604 | 12,275,183 |
| 未払利息 | 777 | 1,318 |
| その他未払費用 | 43,028 | 53,414 |
| 流動負債合計 | 207,397,768 | 193,651,635 |
| 負債合計 | 207,397,768 | 193,651,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,883,600,516 | 22,990,243,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,003,440,383 | △10,730,618,467 |
| (分配準備積立金) | 351,284,135 | 374,449,104 |
| 元本等合計 | 9,880,160,133 | 12,259,625,158 |
| 純資産合計 | 9,880,160,133 | 12,259,625,158 |
| 負債純資産合計 | 10,087,557,901 | 12,453,276,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
