有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月6日-令和3年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (2021年 4月 5日現在) | 第18特定期間 (2021年10月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 213,033,973 | 159,250,591 |
| 投資信託受益証券 | 6,541,934,796 | 5,502,253,783 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001,110 | 9,999,134 |
| 流動資産合計 | 6,764,969,879 | 5,671,503,508 |
| 資産合計 | 6,764,969,879 | 5,671,503,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,832,058 | 42,526,163 |
| 未払解約金 | 13,590,748 | 24,185,013 |
| 未払受託者報酬 | 186,938 | 157,836 |
| 未払委託者報酬 | 7,352,846 | 6,208,306 |
| 未払利息 | 102 | 147 |
| その他未払費用 | 31,145 | 26,297 |
| 流動負債合計 | 68,993,837 | 73,103,762 |
| 負債合計 | 68,993,837 | 73,103,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,916,029,042 | 21,263,081,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,220,053,000 | △15,664,681,907 |
| (分配準備積立金) | 338,905,713 | 419,812,096 |
| 元本等合計 | 6,695,976,042 | 5,598,399,746 |
| 純資産合計 | 6,695,976,042 | 5,598,399,746 |
| 負債純資産合計 | 6,764,969,879 | 5,671,503,508 |
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