有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (2019年 4月 5日現在) | 第14特定期間 (2019年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 236,032,367 | 445,664,161 |
| 投資信託受益証券 | 8,966,524,961 | 8,090,942,164 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010,991 | 10,007,039 |
| 流動資産合計 | 9,212,568,319 | 8,546,613,364 |
| 資産合計 | 9,212,568,319 | 8,546,613,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,656,241 | 79,933,788 |
| 未払解約金 | 28,191,087 | 95,021,900 |
| 未払受託者報酬 | 239,065 | 231,260 |
| 未払委託者報酬 | 9,403,300 | 9,096,226 |
| 未払利息 | 537 | 298 |
| その他未払費用 | 41,047 | 38,588 |
| 流動負債合計 | 119,531,277 | 184,322,060 |
| 負債合計 | 119,531,277 | 184,322,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,414,060,449 | 19,983,447,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,321,023,407 | △11,621,155,893 |
| (分配準備積立金) | 54,098,932 | 10,199,183 |
| 元本等合計 | 9,093,037,042 | 8,362,291,304 |
| 純資産合計 | 9,093,037,042 | 8,362,291,304 |
| 負債純資産合計 | 9,212,568,319 | 8,546,613,364 |
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