有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/08-2025/10/06)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (2025年 4月 7日現在) | 第26特定期間 (2025年10月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,374,516 | 48,066,654 |
| 投資信託受益証券 | 2,483,967,856 | 2,828,930,710 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004,075 | 10,024,824 |
| 未収利息 | 1,039 | 616 |
| 流動資産合計 | 2,575,347,486 | 2,887,022,804 |
| 資産合計 | 2,575,347,486 | 2,887,022,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,807,451 | 6,851,019 |
| 未払解約金 | 29,901,379 | 7,066,694 |
| 未払受託者報酬 | 81,951 | 79,969 |
| 未払委託者報酬 | 3,223,496 | 3,145,461 |
| その他未払費用 | 13,647 | 13,319 |
| 流動負債合計 | 41,027,924 | 17,156,462 |
| 負債合計 | 41,027,924 | 17,156,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,807,451,542 | 6,851,019,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,273,131,980 | △3,981,152,857 |
| (分配準備積立金) | 408,069,153 | 414,604,709 |
| 元本等合計 | 2,534,319,562 | 2,869,866,342 |
| 純資産合計 | 2,534,319,562 | 2,869,866,342 |
| 負債純資産合計 | 2,575,347,486 | 2,887,022,804 |
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