- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
「カレラ Jリートファンド」
<参考>カレラ Jリートマザーファンド
| (平成26年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,130,807,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,171,051円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,106,636,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,284,509,465口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9842円 |
<参考>カレラ Jリートマザーファンド
| (平成26年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,014,112,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | -円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,014,112,950円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,396,243,392口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0594円 |
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