- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/18-2025/08/15)
「カレラ Jリートファンド」
<参考>「カレラ Jリートマザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,779,845,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,661,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,759,183,085円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,991,469,996口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9709円 |
<参考>「カレラ Jリートマザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,723,370,382円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,723,370,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,521,323,651口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1933円 |
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