- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/16-2025/02/17)
「カレラ Jリートファンド」
<参考>「カレラ Jリートマザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,207,427,569円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,181,937円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,191,245,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,471,622,620口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8489円 |
<参考>「カレラ Jリートマザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,119,139,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,119,139,452円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,795,910,155口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8755円 |
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